[Hiring] Treasury Coordinator @Open Group S

Role Description

Se busca fortalecer la gestión de tesorería mediante control bancario, flujo de caja y mitigación de riesgos. El Coordinador de Tesorería tiene como finalidad administrar cuentas bancarias, pagos y liquidez, garantizando disponibilidad de fondos, control interno y seguridad transaccional.

• Liderar y controlar el uso de las cuentas bancarias de la compañía: administración de firmas autorizadas, usuarios y perfiles en las plataformas bancarias, límites de operación y segregación de funciones.
• Aprobar y supervisar la ejecución de pagos a proveedores, nómina, impuestos y otras obligaciones, garantizando oportunidad, exactitud y control sobre los recursos desembolsados.
• Definir y hacer cumplir las políticas y controles internos para el manejo de cuentas bancarias y pagos, minimizando riesgos de fraude o uso indebido.
• Administrar el flujo de caja diario, semanal y mensual, asegurando disponibilidad de fondos para operaciones y pagos.
• Elaborar y monitorear el flujo de caja proyectado (cash flow forecast), identificando excedentes o necesidades de financiamiento.
• Gestionar inversiones de excedentes de caja y financiamiento de corto y mediano plazo.
• Coordinar con los bancos la apertura, modificación o cierre de cuentas, así como trámites operativos relacionados con productos y servicios bancarios.
• Supervisar conciliaciones bancarias y garantizar la correcta contabilización de las operaciones de tesorería.
• Monitorear y gestionar el riesgo cambiario y de tasas de interés cuando aplique.
• Presentar a la gerencia reportes de posición de caja, saldos bancarios, deuda, inversiones y proyecciones financieras.
• Dar seguimiento a garantías bancarias, cartas de crédito y otros instrumentos financieros vigentes.
• Liderar y desarrollar al equipo de analistas de tesorería, definiendo prioridades y asegurando el cumplimiento de indicadores.
• Administrar y optimizar el uso de plataformas de banca electrónica y herramientas de gestión de tesorería.

Qualifications

• Título profesional en Finanzas, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía o carreras afines.
• Cinco años de experiencia en cargos de tesorería o finanzas.
• Experiencia comprobada trabajando en o con entidades bancarias con responsabilidad directa sobre el manejo y control de cuentas bancarias y la administración de pagos.
• Experiencia liderando o supervisando procesos de aprobación y ejecución de pagos con enfoque en control interno y segregación de funciones.
• Experiencia en manejo de flujo de caja, proyecciones financieras y gestión de liquidez.
• Conocimientos avanzados en gestión de tesorería, administración de cuentas bancarias y banca empresarial.
• Dominio de Excel avanzado y sistemas de gestión de tesorería o ERP.
• Conocimiento de normativa financiera y regulatoria del sector bancario local y de controles antifraude en pagos.

Requirements

• Nivel de educación: Profesional
• Sectores laborales: Contabilidad, finanzas, impuestos y afines
• Cargo: Coordinador

Benefits

• Habilidades técnicas: Excel avanzado, Banca empresarial, Flujo de caja, ERP SAP
• Habilidades interpersonales: Liderazgo, Control interno, Gestión de riesgos, Atención al detalle, Responsabilidad, Compromiso