[Hiring] Fund and Balance Accountant @Allocator One Group

Role Description

Wenn Sie leidenschaftlich daran interessiert sind, die Investmentwelt durch das Management und die Unterstützung von innovativen Venture-Fondsmanagern voranzubringen, dann könnte Allocator One der richtige Ort für Sie sein. Werden Sie Teil unseres Teams als Fonds- und Bilanzbuchhalter/in und spielen Sie eine zentrale Rolle beim Wachstum von Allocator One, indem Sie hohe Standards und effektive Abläufe gestalten und sicherstellen.

Als Mitglied unseres Kernteams werden Sie eng mit unseren Gründern, wichtigen Stakeholdern und anderen Experten zusammenarbeiten. Sie haben die Möglichkeit, vom kollektiven Wissen und der Expertise des Teams zu lernen und dazu beizutragen sowie an allen Aspekten der Wertschöpfungskette von Allocator One teilzunehmen. Die Position berichtet direkt an einen der Gründungspartner.

Hinweis: Der Hauptsitz von Allocator One befindet sich in Wien; unterstützen aber auch reine Home-Office Anstellungsverhältnisse.

Responsibilities

• Laufende Buchhaltung von offenen und geschlossenen Fonds
• Führung der Anlagebücher und der Sachkonten
• Durchführung der Kreditorenbuchhaltung und Stammdatenpflege
• Übernahme, Auswertung und Kontrolle der Buchhaltungsdaten der Fondsmanager
• Erstellung von Quartals- und Jahresabschlüssen nach UGB und IFRS
• Prüfung von Transaktionsdokumenten und Erstellung von Transaktions-Übersichtsblättern
• Eigenständige Klärung von Differenzen und ad hoc Thematiken
• Ansprechpartner/in für externe Prüfer und Berater
• Fachliche/r Ansprechpartner/in in Projekten

Qualifications

• Ausgezeichnete Englischkenntnisse sind feste Voraussetzung
• Ausbildung als Bilanzbuchhalter/in, Steuerfachangestellte/r oder vergleichbarer Ausbildungshintergrund bzw. abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium
• Relevante Erfahrung in der Fonds- und Bilanzbuchhaltung, idealerweise im Bereich AIFMs
• Fundierte buchhalterische sowie steuerliche Kenntnisse sind zwingend erforderlich
• Abschlusssicher nach UGB
• Mehrjährige Branchenerfahrung
• BMD-Kenntnisse sind von Vorteil
• Gute Kenntnisse der MS-Office-Programme (Word & Excel)
• Teamfähigkeit und selbständiger Arbeitsstil

Benefits

• Wettbewerbsfähiges Grundgehalt
• Potenzial für Boni und Beteiligungen
• Unternehmenskultur ohne Arroganz
• Lernen und Wachsen mit erfahrenen Kollegen, die ihr Wissen gerne teilen
• Mobiles und flexibles Arbeiten mit Vertrauensarbeitszeit
• Moderne Arbeitswelten mit erstklassiger IT-Ausstattung
• Vergünstigtes JobRad-Leasing
• Strukturierte Einarbeitung, feste Ansprechpartner/innen, Feedbackgespräche und individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten durch interne und externe Seminarangebote

Company Description

Bei Allocator One betreiben wir ein einzigartiges Fondsmodell, das darauf ausgelegt ist, in die vielversprechendsten Erst-Fondsmanager weltweit zu investieren und gleichzeitig die Gebühren zu optimieren. Angesichts der äußerst günstigen Aussichten für die Fondsjahrgänge 2023/2024 hat unser Team seine Bemühungen verstärkt, diese einzigartige Gelegenheit zu nutzen. Wir sind stolz darauf, der bevorzugte Ankerinvestor für außergewöhnliche Erst-Fondsmanager zu sein und ihnen unvergleichlichen Zugang, Expertise und operative Unterstützung zu bieten.

Unser Fokus auf Erst-Fondsmanager basiert auf einer einfachen, aber überzeugenden Tatsache: Historisch gesehen haben Spitzenfonds mit einem Vermögen von unter 50 Millionen Dollar, die von aufstrebenden Managern geführt werden, über einen Zeitraum von 10 Jahren Renditen erzielt, die mehr als dreimal so hoch sind wie die ihrer größeren Pendants.

Wir glauben daran, Gebühren zu optimieren und gleichzeitig Partnerschaften mit Erst-Fondsmanagern von Anfang an zu pflegen. Unser Ziel ist es, die Investitionsbedingungen zu verbessern, indem wir aktiv zum Erfolg dieser Fonds beitragen.